Я хотел бы описать 10 ступеней, через которые необходимо пройти трэйдеру для достижения успеха на фьючерсном рынке. (”От себя добавлю, что не только на фьючерсном рынке, а на любом другом также”).

Мы последуем за Марком в его путешествии. Вы же сможете определить, на какой ступени находитесь.

Ступень 1

Марк, абсолютно не интересующийся миром фьючерсов, обратил внимание на движения, которые делают pork bellies.

Ступень 2

Марк изучает мир фьючерсов по ряду публикаций “Как поймать удачу на фьючерсном рынке”, купленных за 49,95 баксов. Его заинтересовали публикации и он заплатил за “секреты”, которые так изложены. После потери денег с использованием “секретов”, он оставляет ступень 2, покупая больше газет, новостей, семинаров, программ, и переходит на ступень 3.

Ступень 3

Теперь Марк думает, что все люди, продающие секреты, — проходимцы. Так он решает торговать, полагаясь на собственную интуицию. Покупает и продает, используя комбинацию догадок, советов, слухов, наблюдений и т. п., и начинает видеть некоторый успех своего предприятия. Он чувствует себя хорошо и как только начинает наращивать свое присутствие в рынке, теряет все с несколькими большими ударами рынка.

Ступень 4

На этот раз после нескольких лет зализывания ран он пробует технические индикаторы. Ему кажется, эксперты и профи должны уметь предсказывать рынки. Иначе, как почему они успешны?

Он старается следовать профи в их действиях. Он старается следовать комплексу методов Фибоначчи, волн Эллиота, циклам для определения, как высоко или низко пойдет рынок. Но пока это не работает и он продолжал терять деньги.

Сейчас каждый трэйд пугает его. Потеряет ли он все снова? Страх делает лучшее из возможного — парализует его. Урок третьей ступени оказался болезненным.

Ступень 5

Он все еще привязан к чарам индикаторов. Должен существовать набор индикаторов, предсказывающих рыночные движения и чувствовать их. Должен существовать индикатор, который обеспечит прибыльные трэйды.

Сейчас все его решения базируются на индикаторах. Он не хочет покупать, если ADX ниже 16 и Стохастик перепродан и ниже 10, хотя линия тренда показывает вверх. Затем он выбирает 20 минутное временное окно для проверки этих критериев.

Он все еще не может делать деньги и понял, что необходимо нечто большее, чем простой индикатор.

Ступень 6

Так к трэйдам Марк добавляет стопы для защиты капитала. “Только бы суметь остаться в игре до следующего трэйда. Я знаю, я могу сделать это”, — говорит он себе.

Но он все еще теряет деньги, однако меньше чем раньше, и делает немного на выигрышах. Счет колеблется между плюсом и минусом, не желая расти.

Ступень 7

Затем Марку приходит откровение: “Если я могу просто оставаться в стороне от choppy market, я сорву куш”. Так он возвращается к предсказанию рынка. Он отбрасывает то, что делал в пользу предсказания рынков.

Так он возвращается к своим правдивым индикаторам, и когда они говорят: “Choppy”, — он остается вне рынка, дожидаясь только больших движений.

Рынок наказывает его, выбив четверть счета. Марк ругает себя за то, что делает, но уже слишком поздно.

Когда он следует своей системе и выходит с целью зафиксировать профит, рынок продолжает двигаться и Марк ругает себя, что не остался в рынке. Хотя все равно не понимает, что не это главное. Надо бы оставить все как есть, но он не может. Ему кажется, что это опять неудача, ведь можно было снять все движения рынка. Бедный, бедный Марк.

У него нет готовых решений на все времена и иногда он использует субъективный взгляд и рынок вознаграждает его. Так происходит пока он думает, что понимает происходящее, затем рынок забирает все заработанное плюс несколько больше для ровного счета.

Марк боится торговать. Он умный человек, но не понимает, почему то, что он делает не работает. Почему не может сделать то, что делают профи. В чем секрет?!!

Большинство людей остановятся на этой точке, иногда возвращаясь на Ступень 2 и повторяя цикл.

Ступень 8

Оказавшись на этом уровне, Марк узнал, какова польза от предсказания рынков, новостей, иллюзий, что существует некоторый особый секрет рынка.

Он принимает лоссы, как необходимость при трэйдингеи отходит от использования 80 процентов своего времени на анализ индикаторов в пользу использования 80 процентов времени на money management.

Его индикаторы, за годы работы показали эффективность 50 на 50, но он был счастлив и этому.

Он знает, что ключ к извлечению прибыли не в получении 80 процентов прибыльных сделок, а в принятии небольших лоссов, когда он не прав, и больших выигрышей, когда прав в удержании позиции.

Он никогда не позволяет позиции уплыть из рук. Если он получает плохое исполнение ордера, он выходит из рынка.

Для снятия прибыли он применяет только объективный trailing stop. Все остальное считает маслом масляным.

Марк также имеет набор правил для определения тренда, в качестве критериев входа и выхода. Он знает, что это не является ключом к большим прибылям, но проясняет возможные неопределенности.

Его система оттестирована на исторических данных и качественно работает при следовании правилам без необходимости отвечать на дополнительные вопросы. Он может думать, что рынок растет, но если в этот момент система говорит “продавать”, продает без колебаний.

Не существует ситуаций, выходящих за рамки его системы, и он делает все, как компьютер, следуя инструкциям.

Система никогда не оставляет его перед двояким выбором.

Сейчас он знает, что трэйдинг больше, много больше чем просто индикатор на все случаи жизни.

Ступень 9

Марк следует своей системе. Каждый лосс, который он принимает, закрывается последующим профитом, и теперь Марк торгует без эмоций.

Ничто не может заставить его отступить от собственных правил. Более того, когда рынок ведет себя безумно, он еще жестче следует собственным правилам. Может принимать лоссы, но они не бывают большими.

Сейчас он развивает свою money management techniques для объективного наращивания позиции после ряда последовательных лоссов. Он делает бэк тестинг системы и знает максимум последовательных лоссов, которые может получить. Он расширяет присутствие на различных рынках, но никогда не допускает распыления капитала.

Лучше положить все яйца в одну корзину и внимательно следить за этой корзиной. Он знает, что его система может предложить открыть позицию и ему не хотелось бы иметь недостаточный капитал в этот момент.

Трэйдинг стал для него легким занятием. Он не знает, как работает рынок, пойдет ли рынок вверх или вниз, его это не волнует. Он не знает, сколько заработает за следующий день, но может назвать несколько процентов, зарабатываемых за месяц или год.

Ступень 10

Марк на вершине возможностей и остается бдителен, чтобы не стать беспечным и не растерять достигнутого.

Он торгует большое число контрактов, но очень малым риском к капиталу. Ничто не может вывести его из игры. Он медленно наращивает позицию всегда меньшими темпами, чем растет его счет. Он ставит столько денег, чтобы в любом случае, оставался достаточный капитал и можно было вернуться в рынок. Он диверсифицирует вложения между различными рынками и всегда хранит большую часть денег в государственных ценных бумагах. Государственные бумаги позволяют быть уверенным, что ничего не сможет причинить вреда счету, пока его торговля по системе протекает неэффективно.

Мир возможностей когда-то закрытый для него, стал открытым. Но Марк всегда остается скромным по отношению к беспощадному рынку, забирая то, что он позволяет сам.

Так ответьте же себе:

1. На какой ступени стоите Вы?

2. На какой ступени Вам хочется быть?

3. Что мешает Вам сдвинуться с места?

* Автор: Лори Спенсер

Итак, сегодня, как и обещал, расскажу про торговые системы, подходящие для средне- и долгосрочных инвесторов.

Выбирая довольно большой таймфрейм для работы, инвестор получает ряд преимуществ перед скальперами и дейтрейдерами. Во-первых, и что, на мой взгляд, самое-самое значительное – это масса свободного, не занятого трейдингом, времени. Среднесрочные, а уж тем более и долгосрочные игроки могут позволить себе, помимо всего прочего, иметь основную работу, проводить вечера с семьёй и не боятся пропустить важное движение на рынке. А во-вторых, работа на больших таймфреймах – дело без сомнения более спокойное и низко-стрессовое, по сравнению со скальперами, конечно. Хотя, и менее прибыльное, что уж тут скрывать.

Если Вы имеете в целом неплохую работу, но интересуетесь трейдингом, и подумываете, а не сделать ли его своим основным источником дохода. То не торопитесь бросать работу и все дни просиживать перед монитором, пялясь на графики и щёлкая мышкой. Попробуйте для начала среднесрочную торговлю. Уверяю Вас, много времени это не займет, а прибыль может принести очень даже ощутимую.

Итак, таймфрейм для среднесрока можно взять часовой или 4-часовой. В общем-то, среднесрочные инвесторы используют практически те же торговые системы, что и дейтрейдеры. Они могут быть основаны как на визуальных сигналах (каналы, треугольники, уровни и т.д.), так и на технических индикаторах (MACD, RSI и прочее). С той лишь разницей, что на большем таймфрейме меньше виден рыночный шум (на котором, собственно и зарабатывают краткосрочные спекулянты), а следовательно больше возможностей для определения глобальных трендов.

Вообще трендовая торговля – это главный конек среднесрочных инвесторов. На мой взгляд, лучший индикатор для определение направления тренда – скользящие средние. Они фильтруют рыночный шум и фокусируют внимание игрока на истинном направлении движения цены. Стоит отметить, что слабым местом трендовых торговых систем является торговля при боковом движении цены. Но и этим можно бороться – просто не торговать в такие моменты, используя для их определения, например, индикатор MACD, или визуальный анализ границ бокового канала движения цены.

Для такой торговли достаточно заглядывать в терминал 2-3 раза в день, что очень удобно. Добрую службу также могут сослужить отложенные заявки и скользящие стопы, которые донельзя упрощают жизнь среднесрочному инвестору.

Теперь о долгосрочных инвестициях. Это скорее способ не заработать, а сохранить и, если повезёт, и приумножить. В этом случае чаще всего используют портфельные инвестиции. То есть отбирают надежные и/или перспективные бумаги. Обычно несколько штук, для диверсификации. Покупают их и держат довольно долго, несколько лет или даже десятков лет, периодически пересматривая свой инвест-портфель.

Как же отобрать бумаги для инвестиций? Вариантов куча. Кто-то смотрит на фундаментальные показатели компаний, кто-то на дивидендную политику, а кто-то на советы аналитиков. Есть и системный подход – 200-дневняя скользящая средняя (при торговли на дневных графиках). Отличный индикатор для долгосрочных инвестиций. Если цена выше – покупайте и держите. Опустилась ниже – продавайте. И не забывайте про диверсификацию – не кладите все яйца в одну корзину.

Данная статья написана моим другом Fenixом. Вы можете прочитать оригинал статьи на этой странице

Тильт – термин из покера, означающий, что вы попали в измененное состояние сознания и не контролируете (или не надлежащим образом контролируете) свои действия. Я думаю любой трейдер, знает что это такое, даже не игравший в покер.

Состояние тильта когда либо испытывал я и все трейдеры, с которыми я знаком). Думаю основные бабки сливаются именно в этом состоянии. Это не значит, что под тильтом нельзя заработать или даже ОЧЕНЬ МНОГО заработать или отыграть дикий убыток. Чаще всего как раз отыгрываешься. Но потеря контроля за рисками на дистанции – это идеальное место для черного лебедя, когда можно потерять очень много или вообще все.

Если вы в тильте – способ борьбы один. Его нет)), Можно только осознать что у тебя тильт и принудительно сбежать от монитора.

Как и при любой сильной эмоции, если вы в гневе или в дикой ссоре с близким человеком или просто под действием стресса, не испытывайте иллюзий, что в состоянии сами справиться с этим состоянием. Шансов практически нет. Если вы уже потеряли контроль, просто смиритесь с этим и не пытайтесь исправить ситуацию. Выйдите из нее.

Что нужно сделать в первую очередь по моему мнению?

Первое, это признаться себе, что есть эмоциональные ситуации в жизни, где я теряю контроль и не способен вернуть его прямо сейчас.

Второе. Вы не можете из состояния тильта осознать, что вы в тильте. Значит нужно бороться не с самим тильтом (это бесполезно) а внимательно следить за признаками, которые могут дать вам подсказку, что вы уже “там”.

Тильт – это одна из самых главных проблем игрока – это основная причина проигрышей!
Берегитесь потери контроля над своей игрой!

Тиль – это самая страшная неприятность, которая может с вами приключиться!
Знайте это и всегда помните об этом!

Основные признаки того, что вы в тильте из покера:

* Вы хотите немедленно отыграть проигранные деньги.
* Чтобы быстрее отыграться вы решаете поднять лимит.
* Вам кажется, что вы почти выиграли, значит удача уже близко.
* Вы полагаете, что если вам не повезло в предыдущих случаях, то сейчас или вот-вот оно у вас с более высоким плечом все получится.
* Вы часто заходите в трейды не по системе с мыслю: «Ну сейчас-то, наконец, я должен что-нибудь поймать».
* Вы часто фиксите профит с мыслью: «Наверняка будет откат, я лучше скину, чтобы не проиграть еще больше».
* Вы витаете в облаках, у вас мысли не об игре, вы не следите за тем, что происходит на рынке, вы не можете сосредоточиться и т.д.
* Вы объясняете свои выигрыши собственными способностями, а проигрыши списываете на невезение и сторонние обстоятельства.

Очень похоже на трейдинг, не так ли? Ну или на майтрединг)))

Так как мы знаем, что способов борьбы с этим состоянием нет, то лучшее что можно сделать, если вы видите признаки того, что вы поймали тильт, это остановиться, закрыть все позиции и закончить на сегодня. Организму нужно время, чтобы вернуться к нормальному состоянию. Погулять, сходить в гости, посмотреть кино, поспать.

Нужно помнить, что рынок никуда не убежит и всегда даст новые возможности для входа. Не торопитесь возвращаться к игре.

Также надо понимать, что алкоголь, недосыпы, плохое настроение это стимуляторы тильта. Чем меньше у вас сил, тем позднее вы заметите (или не заметите вообще), что вы потеряли контроль.

Каждый вовремя замеченный и прекращенный тильт – дает бонус к тому, что в следующий раз вы его остановите еще раньше и теоретически (наверное ) можно добиться того, что его больше никогда не возникнет.

Но я думаю, это фантастика)).

Сегодня я бы опять хотел поговорить с Вами про психологию в трейдинге. Давайте основа покопаемся немного в своём подсознании, авось вытащим чего-нибудь полезное или избавимся от ненужного.

Начнём? Скажите мне, пожалуйста, что для Вас значит торговля на фондовом рынке? Нет, не так быстро, подождите, подумайте хорошенько…

Итак, чем для Вас является торговля на рынке? Ну, во-первых, возможность заработать, ответите Вы. Это естественно, тут не может возникнуть никаких сомнений. Но как именно Вы собираетесь тут зарабатывать. Вот что важно. Тут всё, как и в общем -то везде и всегда, зависит от психологии. Вы, например, можете быть скромным трудягой, каждый день стабильно работающим, совершающим одни и те же сделки, по одним и тем же сигналам. Такие люди не стремятся к сверхприбылям, знают, сколько они могут и должны зарабатывать, и потихоньку двигааются в этом направлении. Вы такой? Готовы ли Вы к скучному, будничному трейдингу? К скромным (по меркам многих новичков, стремящихся зарабатывать на рынке тысячи процентов в год), но стабильным заработкам? Подумайте. Нет?

Тогда, видимо, Вы любите риск, постоянное ощущение адреналина в крови. Вы боец от природы. Вам тяжело сидеть в жёстких рамках торговых систем и стратегий? Вы в постоянном поиске. Тогда, как мне думается, в трединге Вам важны, прежде всего, не деньги, а эмоции, переживания, борьба, риск – всё то, что Вы так любите и цените. А деньги – это как трофей, как доказательство вашего превосходства, победа в битве. Угадал? Ладно, мне можете ничего не говорить, но себе-то признайтесь…

Так, что я всем этим хотел сказать? Просто в очередной раз напомнить всем, что трейдинг – это не игра для взрослых мальчиков и девочек. И депозиты – это настоящие деньги. Не стоит об этом забывать, а то ведь придёт кто-нибудь действительно взрослый и серьёзный и играючи отберет денежки. А игры, эмоции и переживания лучше искать в другой, внетредерской жизни. Вариантов куча: пейнтбол, компьютерные игры, секс, в конце концов. Наверняка что-то сможет заменить Вам трейдинг - как жизненный стимулятор. А сам трединг останётся тем, чем и должен быть. РАБОТОЙ. Скучной, будничной работой. И тогда, прибыль не заставит себя ждать. Ведь это за развлечения надо платить, а за работу платят Вам.

Uptrader

Отрывок из ЖЖ Алексея Мартьянова. Решил, что будет многим полезно ознакомится )

29 августа 2009 года

Что сказать.. я угнетён, удручен, расстроен и разочарован. Сегодня моя боль и ненависть к себе достигала своего экстремума.

Итоги недели таковы: я адаптировался к западу, вывел счет в плюс, только только появился положительный тренд и… в последний день мало того, что влил всю недельную прибыль, так еще и опять залез в полную задницу..

ПРИЧИНЫ:

Б**ть.. вот он.. момент истины!!! Вот она.. моя сущность!! Я не могу защититься от правды о себе. Она очевидна как никогда!! Мне не скрыть и не уйти от неё…

Вот она.. причина всех моих поражений.. всех моих неудач. Всех убытков и боли.

Мой моск не воспринимает реальность. Он не может принять и поверить в то, что умеренная стабильность прибыльнее “джекпота” в конце концов. Я отказываюсь принять то, что я заработаю больше если буду ограничивать риск (и доходность соот-но тоже), но создавать стабильность, чем стремиться поймать сверхприбыль. “ALL IN” - вот мой принцип, которым я торговал всегда. “ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО”. Я никогда…. НИКОГДА не фиксирую часть прибыли в позах. Потому что “или все или ничего”. Всё моё никчёмное нутро стремиться нарисовать ШИП на графике доходности, вместо того, что бы создать “плавный эквити”. И в итоге этот шип всегда оказывается у меня в одном месте))

Конченный фантазёр-мечтатель. Вот кто я. Сорвать куш, джекпот, сверхприбыль - вот вся моя порочная сущность.

Я знаю как поставить прибыль на поток. Я торгую спокойно и прибыльно до тех пор, пока не появится “ВЕРНЯК”. Верняк - это состояние игрока, когда реальность для него заменяется его ожиданиями. Оно может пойти только вверх, это же очевидно!!! А раз так, почему я должен открывать позу обычным объёмом? Вздор!! Я открываю её ×2, ×3, ×10 кратным сайзом!!!!!! И тут все начинается… Беру обычный стоп, но убыток в ×10 раз больше. Отыгрывать его обычным ×1 сайзом?? Конечно нет. Открываюсь опять ×10… Потом опять… и тут всегда приходит п**дец. Я начинаю майтрейдить, мартингейлить, торговля выходит из под контроля!!

35 лотов NASDAQ в щорт по 1647.36. Б**ть, это ж ох**ть, каким му**ком можно быть, что бы открыть такую позу. Хорошо.. открыл. Началось движение. Мой “верняк” заключался в пробитии волатильности и выхода рынка “вниз”, а значит позу нужно держать не смотря не на что. Выполняется первая цель, по ней проходят нев**бенные объёмы, по 3000+ лотов на каждом тике, тут моё сознание понимает что надо фиксировать прибыль - волатильность сдерживают и это реальность. Но желание “удесятерить” счет за пару дней затмевает всю реальность и я просто отказываюсь воспринимать сигнал моей же системы. А всё почему? Потому что прибыль больше 10 000 долл за 1 свечу… и она может стать и 50 000 и 100 000!!!!!. Всё или ничего!. Куш! Джекпот!!!!!

Короче.

Я не знаю как поменять свою сущность. Размер позы должен быть всегда одинаковый, верняк там бл*ть или не верняк. Только в этом случае можно делать деньги. Добавлять к позиции можно только при запасе профита в позиции, при этом выставляя стоп в безубыток. Только так. Никаких бл*ть открываний сразу на ×3, ×5 кратную позу. Никогда. Ни при каких бл*ть условиях. Иначе я теряю психологическую устойчивость и становлюсь нестабилен. Теряю контроль над собой. НИКОГДА нельзя этого допускать. НИКОГДА нельзя открывать рискованную позицию, какой бы профит не светил.

Уффффф…

В моменте было и 10 лота на FDAXU9….. хотя торгую одним… максимум 2-мя. У меня не укладывается это в моей безмозглой башке, как такое вообще стало возможным.

Вообщем..

Со след. недели принципиально начинаю реально жёсткий подход к работе. Никаких завышенных рисков. Никаких верняков. Никаких мартингейлов. Есть хорошая прибыль - бери. Никаких заоблачных нереальных профитов. Никакой подмены реальности. Нельзя позволять себе обманываться. Никаких отыгрышей пирамидой и прочее..

Если я не смогу держать себя в этих рамках - я обречен.

Продолжение следует….

Оригинал статьи

“Bloomberg? Его перспективы неясны,— говорит “Секрету фирмы” Перри Блечер, сооснователь социальной сети для инвесторов Covestor.— Зачем платить $1500-1800 в месяц за информационный терминал, когда информация быстрее распространяется в соцсетях типа Twitter? Инвестфонды тоже исчезнут — 70% из них убыточны. Совет сильного частного инвестора гораздо дешевле, чем зарплата корпуса финансистов”. Один из первых участников Covestor Шон Хэннон с августа 2007 года получил более 200% прибыли на свои инвестиции. Пул крупных частных инвесторов, заметивший его успех, поручил Хэннону управление $50 млн. В эпоху p2p-сетей вы в состоянии умножить деньги сами с помощью других таких же инвесторов, которые в отличие от непрозрачных финансовых институтов могут объяснить, как и почему надо инвестировать на рынке, считает Блечер. Он предсказывает агонию менеджмента околобиржевой инфраструктуры, привыкшего снимать комиссионные скальпы с транзакций населения. “Социальные сети выиграют у прежней модели инвестирования за счет массовости пользователей. В ближайшие два-три года нужно ждать переворот, когда на биржу без всяких посредников придут миллионы новичков”,— говорит Блечер. В последние месяцы оборот счетов пользователей Covestor зашкаливал за миллиард долларов, а прирост самих пользователей составлял 10-15% ежемесячно, с кризисом только увеличиваясь. “Люди больше не доверяют ни банкам, ни управляющим фондам. Возможно, мы становимся свидетелями рождения нового биржевого пузыря”,— размышляет Перри.

В отличие от предшественников этот пузырь, вероятно, будет надут не хитроумными трейдерами с Уолл-стрит, а простыми обывателями, ринувшимися на рынок от безысходности. По данным банка Societe Generale, в Европе на долю частных инвесторов в этом году пришлось более 20% стоимости каждой акции по сравнению с 3% в 2008-м. В бизнес вкладываться невыгодно, а золото и недвижимость, считавшиеся сверхнадежными активами, показывают нестабильную динамику. У людей не остается другого выхода, кроме как попытаться обыграть друг друга на бирже.

Демура-generation

Глобальное сокращение доходов, неопределенность с будущей стоимостью большинства активов и нереализованные амбиции первого офисного поколения приводят к притоку на биржу новых лиц и в России.

“В декабре я купил резко подешевевшие бумаги компании “ПИК” на 400 тыс. руб., весной они уже стоили в какой-то момент миллион, сейчас чуть ниже — 800 тыс. руб.”,— говорит Павел Антонов, старший консультант по внедрению SAP IDS Scheer. Павел — частный инвестор, за плечами которого пара лет работы с российскими ценными бумагами. Фанат марки BMW, он не хочет покупать новую машину взамен подержанной — все свободные средства Антонов вкладывает в рынок акций. “Если бы у меня было больше денег, то… я прикупил бы себе больше консервативных активов! А так приходится скупать задешево рискованных “строителей”",— рассуждает Павел.

Антонов — один из двух миллионов российских частных инвесторов, работающих с отечественными бумагами. По данным УК “Финам”, с начала кризиса их число увеличилось почти в два раза, а летние обороты превысили докризисные. “В последнее время пошла мощная волна новичков,— продолжает Павел Антонов.— Многие из них начинают витать в облаках и думать о яхтах, не удосужившись прочитать хотя бы о технических индикаторах и ознакомиться с положением дел эмитентов”. Культ инвестора Уоррена Баффета и трейдера Степана Демуры в среде Антонова давно победил культ бизнесмена Стива Джобса.

Российская волна спекулянтов-любителей родом еще из середины “нулевых”. Так, по данным ММВБ, в 2006 году рост числа счетов частных инвесторов составил 250%, в 2007-м их количество еще удвоилось. Стратегия развития финансового рынка России до 2020 года, подписанная в январе президентом РФ, оценивает число индивидуальных инвесторов, которые готовы вкладывать свои средства в ценные бумаги и иные финансовые инструменты, в 70% экономически активного населения. Учитывая, что сейчас эта цифра в 10-12 раз ниже, горизонт для роста инфраструктуры планктонных инвестиций — проектов вроде Covestor — очевиден.

Алексей Мартьянов, ведущий блог My-trade в Livejournal,— один из лидеров “демура-generation”, финалист организованного ОАО “Фондовая биржа РТС” конкурса “Лучший частный инвестор 2008 года”. По словам Мартьянова, прочитавшего в Москве и Петербурге несколько лекций о биржевых спекуляциях, кризис, с его сокращением зарплат и безработицей, только подстегнул сомневавшихся: “Биржевые спекуляции — это всегда возможность заработать капитал для любого человека, который этого захочет. Поэтому все больше и больше людей разных профессий и с разным образованием пробуют компенсировать сокращение доходов во время кризиса подобным способом”.

ПУТЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Виртуальные бега

Мир планктонных инвесторов и спекулянтов обычно кормит хедж-фонды — элиту биржи, охраняющую свои сложные математические модели, как Грааль. Планктон вздрогнул, когда стало известно, что Джеймс Саймонс, глава хедж-фонда Renaissance Technologies, в “ужасающем” 2008 году получил прибыль $2,5 млрд. Всего же 25 наиболее высокооплачиваемых топ-менеджеров американских хедж-фондов заработали в прошлом году на развалинах рынка $11,6 млрд.

Приходящие на рынок мелкие частные инвесторы, по мысли Блечера, должны именно в биржевых соцсетях вроде Covestor искать спасения от хищных хеджеров и ленивых менеджеров своих инвестфондов.

“Идея инвестирования как фолловинга пришла в голову моему партнеру Ричарду Тахте, когда он услышал, что хедж-фонды начали просить исследовательские компании незаметно вбрасывать в интернет свои идеи. Если идея по результатам отзывов опробовавших ее смельчаков оказывалась хорошей, то дорабатывалась и становилась частью концепции хедж-фонда, если же нет, то за ошибку платили “тестеры” из числа инвесторов-смельчаков”,— рассказывает Блечер. Интернет решил нанести хедж-фондам ответный удар, возведя их находку в бизнес.

Фактически проект продает доступ к хит-параду конкурентных стратегий — одни менее рискованны, зато и менее прибыльны, другие сулят большие деньги, но случаются и провалы. Ежемесячно уплачивая 1,5% от суммы своего счета сервису, участник получает доступ к наблюдению за подлинными операциями конкретного инвестора в реальном времени. В этот процент включается не только комиссия сервиса (значительная часть вложенных в Covestor $7,5 млн уже окупилась), но и бонус инвестору — объекту слежки (у популярных инвесторов в среднем 400-500 фолловеров, иногда свыше 2-3 тыс.). Вы можете “зеркалить” все действия понравившегося вам инвестора. После завершения торгового дня автор стратегии обсуждает со своими фолловерами ошибки и прорывы. “Наш p2p-проект бросает вызов институтам-посредникам, так же как eBay бросил вызов магазинам,— утверждает Перри Блечер.— Можно прекрасно обойтись и без инвестиционного менеджмента, когда у тебя перед глазами карта действий лучших частных инвесторов. Это шаг не к мудрости толпы, как, например, на простых агрегаторах мнений вроде Pigged.com, а к мудрости мудрых”.

В конце июля недавно отметивший двухлетие Covestor сделал еще один радикальный шаг. “Мультименеджерское управление” (CVIM) — автоматическое следование вашего счета за счетом инвестора. “Например, пока вы спали, Ричард Тахта купил 100 акций Google — если вы автоматически следуете за ним, но ваш счет меньше в 100 раз, то проснувшись, обнаружите, что стали богаче на одну акцию Google, если это был верный шаг. Или беднее, если ваш инвестор ошибся”,— объясняет Блечер. На каждого инвестора можно “подписать” определенную часть своего счета. Первые недели сервиса показали, что пользователи обычно “аттачат” свой счет к двум-трем инвесторам с разными стратегиями — привычная картина для опытных посетителей ипподрома, ставящих на фаворита и на темную лошадку.

Круговая порука

“Я зарегистрирован на Covestor”,— говорит Алексей, автор блага “Дневник будущего миллионера”. Он работает начальником отдела продаж в крупной сырьевой компании, но уже три года активно скупает ценные бумаги отечественных и американских компаний. “Я завел там аккаунты просто чтобы посмотреть, как должны выглядеть социальные сети для инвесторов,— продолжает Алексей.— Никого фолловить там не стал, потому что я должен передавать им логин и пароль от своего аккаунта у брокера, ведь только так они могут аудировать реальность трафика средств по моему счету. Так что сделки там на 100% реальные, и если кто гуру себе ищет — гуру будет с гарантией. С другой стороны, это и не понравилось, неспокойно как-то, не хочется свои пароли другим людям сообщать, несмотря на все гарантии конфиденциальности”.

Видимо, из-за этих беспокойств в России пока прижилась только коммуникационная оболочка сервиса, без реального управления деньгами. “Если добавить лучших инвесторов на сайте к себе в ленту для чтения, то можно наблюдать в реальном времени за их новыми прогнозами, покупками, продажами и комментариями”,— говорит Александр Рубан, автор проекта Tikr. На Tikr можно, конечно, следовать действиям гуру, соглашается “будущий миллионер” Алексей. Другой вопрос, что Covestor отслеживает реальные счета, аудируя их, а в Tikr можно вписать любую сделку задним числом и стать “гуру на час”.

Вопрос безопасности ключевой в бизнесе p2p-инвестирования: инвестор доверяет свою стратегию своим фолловерам, а те доверяют его чутью и заимствуют алгоритм работы. Акционер Covestor и медиагуру Джефф Джарвис сравнивает проект с сайтом знакомств, где, чтобы преуспеть, нужно сначала показать свои фотографии — таковы условия игры в соцсетях.

Одиночество в сети

У каждого, кто столкнулся с Covestor или его аналогами, неизменно возникает вопрос: какова мотивация успешного инвестора делиться своей стратегией с тысячью конкурентов?

“Здесь тот же мотиватор, что в блогинге”,— говорит Перри Блечер. Игра на бирже — дело одинокое, ты один на один со своей интуицией, а против вас двоих весь рынок. Угнетенный подобным раскладом инвестор готов идти на многое, чтобы получить признание и социализироваться с себе подобными, в конце рабочего дня разбирая вместе с ними случившиеся события и оценивая принятые решения. “Слепо принципы чужих стратегий все равно никто не копирует,— считает Блечер.— А чтобы предотвратить полное синхронное дублирование операций фолловерами, трек-лист действий инвестора на сайте отображается с отставанием от реального времени на две минуты”.

Другой ответ на вопрос о мотивации удачного инвестора — интерес к игре. У Фреда Уилсона, партнера венчурного фонда Union Square Ventures и одного из первых крупных игроков Covestor, за год счет уменьшился на 14,1%. Однако это не смутило 3116 фолловеров, которые по-прежнему платят и ему, и сервису за доступ к трекингу. “Не обязательно, что все мои фолловеры следуют моим действиям. Возможно, кто-то вывел закономерность успеха, обратную моей биржевой стратегии BB,— говорит Уилсон СФ. На Covestor нет неизменно успешных инвесторов, и продажа стратегии — это не продажа успеха, а реализация опыта, который в любом случае наиболее эффективно работает у того, кто его пережил. А покупатели стратегии, в свою очередь, надеются ее доработать и превзойти создателя. Все как на бирже.

Текст: Дмитрий Черников
www.kommersant.ru

Торговля фьючерсами и опционами

Я торгую фьючерсом на индекс РТС. Почему зачисленная маржа меньше, чем разница между ценами покупки и продажи фьючерса?

1 пункт фьючерса на индекс РТС не равен одному рублю, а составляет 2% от курса доллара США.

На следующее утро средневзвешенная цена на фьючерс не совпадает с ценой закрытия?

Биржа РТС (FORTS) для расчета вариационной маржи и средневзвешенной цены использует не цену закрытия, а “расчетную цену”. Уточнить ее можно на сайте РТС.

Перед началом торгов на FORTS терминал показывает непонятные цены?

В период с 10.15 до 10.30 биржа РТС (FORTS) показывает цены закрытия не вчерашнего, а позавчерашнего торгового дня. После начала торгов все будет отображаться корректно.

У меня была длинная позиция по фьючерсу. Случайно я продал больше контрактов, чем у меня было, и у меня появилась короткая позиция. Почему?

Торговая система биржи РТС (FORTS) позволяет “переворачиваться”. То есть, допустим, у вас была “длинная” позиция из 5 контрактов. Вы продаете 7 контрактов. Из них 5 контрактов закрывают “длинную” позицию и тут же на 2 контракта открывается “короткая”.

Что будет, если я в последний день обращения фьючерса на индекс РТС не закрою позицию?

Вам в последний раз будет начислена/списана вариационная маржа и будет возвращено гарантийное обеспечение. Таким образом, позиция будет аннулирована.

Что будет, если я в последний день обращения поставочного фьючерса не закрою позицию?

В случае, если у Клиента открыты позиции по поставочным фьючерсным контрактам, Клиент обязан закрыть их не позднее 18.00 за 1 (один) торговый день до окончания обращения (дня исполнения) срочного контракта. В противном случае позиции Клиента по этим контрактам принудительно закрываются Брокером по текущим рыночным ценам после 18.00 того же дня.

Могу ли я осуществить поставку базисного актива по фьючерсному контракту?

При совершении операций на срочном рынке в рамках Договора не предусматривается (если прямо не оговорено иное) прием-поставка ценных бумаг по совершенным Клиентом фьючерсным сделкам.

В каких единицах указывается премия по опциону на фьючерсный контракт на индекс РТС?

1 пункт фьючерса (опциона) на индекс РТС не равен одному рублю, а составляет 2% от курса доллара США. Здесь можно прочитать спецификацию контракта

Что произойдет с проданным мною опционом, если на день экспирации он окажется «вне денег»?

Вам будет возвращено гарантийное обеспечения, а позиция аннулируется.

Не могу купить/продать опцион по рынку.

Цена покупки/продажи вне лимитов, установленных биржей. Информация по лимитам на сайте биржи

Данный блок будет обновляться…

Написать эту статью меня сподвиг один мой знакомый трейдер. Умный, толковый парень, но с одним, а точнее двумя «но». С огромной неуверенностью в себе и ощущением постоянно довлеющего над ним «злого рока». К сожалению, эти проблемы нередко встречаются у трейдеров и искоренить их у себя довольно сложно, но давайте попробуем.

Итак, Вы торгуете на рынке, или пока только пытаетесь торговать. Но Вам постоянно кажется, что Вас преследует «злой рок», что судьба смеётся над Вами, постоянно испытывая на прочность. Стоит Вам открыть сделку, как цена тут же, словно подчиняясь чьему-то невидимому приказу, начинает идти в противоположном от Вас направлении. Вы фиксируете убыток, и тут, вуаля, цена резко разворачивается, и Вы бы уже были в прибыли, если бы не закрыли сделку.

Некоторым, особенно впечатлительным трейдерам, даже кажется, что за ними следят. Кто-то страшный и злой, кто-то, кто решил ни за что не дать им заработать на рынке. Охваченные страхом, они начинают чаще оглядываться, постоянно проверяют свой компьютер на наличие вирусов, и каждый день меняют пароли в торговом кабинете.

Менее впечатлительные просто вешают на себя ярлык вечного неудачника, и всерьёз задумываются о том, чтобы торговать по принципу «всё наоборот»: когда нужно покупать – продавать, когда сигнал на продажу – покупать. Но вскоре, трейдер обнаруживает подвох и в этой системе, и тогда мысли о «Злом роке» всё чаще приходят в его измученную голову …

Конечно, это звучит как бред, кому интересно может понадобиться именно Вас разорять, следить за Вами, издеваться, но согласитесь, что хоть раз в жизни Вас такие мысли посещали. Найти объяснение Вашей феноменальной невезучести очень и очень просто. Просто Вы мыслите, как большинство начинающих трейдеров, а профессиональные трейдеры знают об этом и с лёгкостью предугадывают ваши мысли и даже заставляют Вас думать то, что им нужно. Короче, «разводят» Вас как кроликов, играя на простых человеческих слабостях: страхе, жадности и пр. Схем «разводов» огромное-преогромное количество. Приводить их тут не имеет смысла.

Как же избежать попадания в ловушку? Могу дать пару советов. Во-первых, нужно мыслить нестандартно. Понаблюдайте за рынком без открытых позиций, старясь понять, какие эмоции двигают игроками в различные моменты на рынке, попробуйте, как бы прочитать их мысли. Немного тренировки, и Вы добьётесь определённых успехов в этом, и даже станете реже попадать в ловушки профессиональных игроков. Кроме того, обязательно представляйте, против кого Вы торгуете. Отсюда второй совет: торговать против краткосрочных спекулянтов очень сложно, они, как уличные менялы, «обуют» Вас в два счёта. Начинающим трейдерам очень коротко лучше не играть. В крайнем случае, работайте внутри дня, не стараясь поймать абсолютно все, даже самые минимальные движения. Оставьте это занятие до Ваших лучших, профессиональных времен.

Итак, со «злым роком» всё более-менее ясно, а как же быть с уверенностью в себе? Торговля без уверенности в положительном результате ни за что на свете не принёсет Вам прибыли. Вы должны быть на 100% уверены в своих силах, в своей системе и в то, что рано или поздно Вы всё равно начнёте стабильно зарабатывать на рынке. Только так, и никак иначе.

Что для этого нужно? Во-первых, рабочая торговая система. Рабочая – значит хорошо сформулированная, имеющая под собой чёткие аргументы и многократно протестированная. Если Вы нашли такую систему, и она неплохо зарекомендовала себя на стадии испытаний, то у Вас есть все основания доверять своей системе. И за доверие (а значит, и за точное следование её правилам) система наверняка вознаградит Вас прибылью.

Во-вторых, вера в собственные силы. Помните, как в фильме «Чародеи» герой Александра Абдулова пытается пройти сквозь стену, повторяя: «Вижу цель, верю в себя…» и проходит-таки! Так и мы, должны отчётливо представлять себе свою цель в трейдинге (чаще всего, это просто заработать, но бывают и другие, например, прославиться) и, безусловно, верить в свои силы. Если веры нет, то и начинать торговать не стоит. Не только депозит сольёте, но и самооценку ниже плинтуса опустите. Так как же поверить в собственные силы? Ну, тут у каждого свой путь. Кому-то просто достаточно волевым решением заставит себя быть смелее и решительнее. Кому-то как героине советского фильма придётся каждый день повторять, что он самый обаятельный и привлекательный…трейдер. А кому-то для начала нужно будет подправить некоторые моменты в своей личной, «нетрейдерской жизни». Может быть, Вам для уверенности в себе не хватает спортивной подтянутой фигуры, модной одежды или красивой подружки? Покопайтесь немного в себе, и Вы наверняка найдёте что-нибудь этакое, что придаст Вам дополнительную уверенность в собственных силах.

Вот за что действительно нужно уважать трейдинг, так это за благотворное влияние на личность. Без постоянного совершенствования тут долго не протянешь. Воистину, всё, что не убивает нас, делает нас сильнее.

Существует ещё одно распространённое заблуждение насчёт трейдинга. Что торговля на рынке дело чрезвчайно сложное, и под силу лишь опытным, мудрым профессиональным игрокам. А Вы для этого недостаточно умны или недостаточно образованны или… много ещё чего недостаточно. Одним словом, Вы уверены, что уж из кого-кого, а из Вас успешного трейдера не получиться. Вон ведь они, какие на РБК мелькают. В итальянских костюмах, с дорогими часами, и все такие самоуверенные, говорят вещи умные, да так складно у них получается. Всё знают наверняка и заранее. Не то, что я, думаете Вы, и ошибаетесь. Не боги горшки обжигают, трейдеры не хуже и не лучше других людей. С такими же своими «тараканами», недостатками и слабостями. И, заметьте, всё эти «профессиональные трейдеры» были когда-то новичками, точь-в-точь как Вы сейчас. Для того чтобы быть трейдером ничего такого сверхъестественного не надо. Просто немного желания и упорства, которое у Вас, кстати, есть, если уж Вы эту статью нашли и читаете. А ещё немного времени и труда, и вот уже Ваш итальянский костюм замелькал на РБК.

Конечно, нам трейдерам выгодно создавать в умах «остальных» этаких образ «Суперлюдей». Приятно, когда жена по телефону шепчет подружке: «А мой-то целый день за компьютером и там всё графики-графики сложнные, а сегодня, слышь Лид, евробакс хай локальный обновил…хай, говорю, локальный обновил. Чего-чего? Темнота! Газеты надо читать…» Или как заворожено слушают друзья твои прогнозы по поводу развития финансового кризиса. А как же, ведь ты больше понимаешь, ты ведь, этот, как его…трейдер! И даже бабушка-соседка заискивающе спрашивает на лестничной площадке: «Милок, пенсию получила, может долларов купить, а то в рублях боязно?» В общем, всеобщий респект и уважуха!

Но в глубине души мы-то признаёмся себе, что трейдинг, в принципе, смог бы осилить каждый, даже милая бабушка-соседка, уж не сложнее это её вкуснейших пирожков с яблоками. И как она только их делает, вот это загадка? А трейдинг? Что трейдинг, это даже я умею.

Uptrader

Часть 1. Скальперы и внутридневные спекулянты

Сегодня мы разберёмся, как выбрать для себя торговую систему, а заодно определиться со своим местом в иерархии трейдеров.

Вы уже определились, на каком рынке будете торговать? А какие инструменты выбрали для торговли? Замечательно. Но для выбора торговой системы всё это не так уж и важно.

Большинство торговых систем работают на любом рынке, при торговле любыми (более-менее ликвидными) инструментами. Как же так, спросите Вы? Ведь можно, например, долларами торговать, а можно нефтью или там фьючерсами на ценные бумаги. И неужели для них для всех подходят одинаковые стратегии торговли? Да это так. Там где существуют продавец и покупатель, торговать можно всем, у чего есть цена. И лучше всего использовать для этого какую-то простую и чёткую торговую систему.

Торговых систем существует великое множество. Нет смысла перечислять все названия, я уверен, Вы наверняка найдёте их в любой книжке по трейдингу. Проблема лишь в том, какую из них выбрать в качестве базовой для своей торговли. Говоря «базовой», я имею ввиду, что в любом случае, Вам придётся что-то подкорректировать, подстроить немного (иногда много) под себя. Редко, когда трейдеры оставляют готовую систему без изменений, ведь у каждого свой взгляд на рынок, риск-менеджмент и, конечно, своя психология.

Психология играет ключевую роль при выборе торговой системы. К примеру, если Вы склонны к риску, у Вас отличная реакция и вывести из себя Вас практически не возможно, то добро пожаловать в скальперы. Скальперские торговые системы отличаются высокой доходностью (как в прочем, и риском), требуют постоянного напряжения и внимания со стороны трейдера. Таймфрейм, чаще всего, минимальный, одноминутный. Некоторые вообще обходятся без графиков и работают исключительно со стаканом. Они смотрят на появление крупных лотов, которые могут подвинуть рынок в ту или другую сторону в данный момент времени, и стараются играть вместе с крупными игроками.

Бывает так, что скальпер и сам является «крупным игроком» и незначительно (или даже значительно, всё зависит от ликвидности актива и наличия средств) двинуть рынок в его силах. Если у Вас в распоряжении достаточно крупная сумма (хватит и нескольких миллионов рублей), то Вы можете попробовать подвигать какой-нибудь неликвидный инструмент. О том, как рекламируют и двигают неликвидные бумаги, я уже писал здесь. Конечно, может быть с первого раза и не получиться, но, овладев всеми тонкостями, Вы сможете получать очень и очень неплохую прибыль. Так что цель оправдывает средства, и если риск это Ваш конек, да и несколько миллионов не последние - вперед!

Если средств не очень много, то всё равно попробуйте «поскальпировать». Не важно, кто создаёт движения, главное, что любой может на них заработать. А вдруг скальпинг это Ваше? Конечно, вероятность этого низка. Так как успешных скальперов очень мало. Нет, скальперов-то много, но успешных действительно мало. Если Вы всё же решили стать скальпером, то подумайте, против кого Вы будете торговать? Ведь скальперов, как я уже говорил, очень много. И у многих из них отличные торговые терминалы. Очень быстрые, технически продвинутые. А у Вас? Надо обзавестись. Часто скальперы использует для торговли автоматические и полуавтоматические системы, так называемые роботы. Готовы ли Вы противостоять этим точным и очень быстрым машинам? Вряд ли. Возможно, понаблюдав за спекулятивными движениями очень коротких интервалах, Вы составите свою собственную торговую систему для скальпинга, а может быть даже, и напишите своего робота. Конечно, для этого необходимо иметь хоть какие-нибудь, элементарные навыки программирования. Но, как говориться, нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Основная система, которую используют скальперы – это пробой-отбой уровней. Система простая, но имеет множество вариаций. Каждый сможет выбрать наиболее подходящий для себя вариант.

Если Вы не склонны к риску и не имеете «железные» нервы, тогда скальпинг – это не для Вас. Поищите себя во внутридневных трейдерах. Особенностью их торговли является ловля движений внутри торгового дня. На ночь они уходят без позиций, что психологически очень комфортно для начинающих трейдеров, так как они не переживают по поводу открытых позиций и утренних гэпов. Минусы в их работе в том, что им приходиться целый день проводить перед монитором, стараясь не пропустить ни одного движения.

Внутридневные спекулянты, они же дейтрейдеры, торгуют на балансе или дисбалансе цены. Когда цена находится в балансе, на графике мы видим боковое движение с минимальными колебаниями. Дейтрейдеры умудряются зарабатывать и на этих минимальных колебаниях. Для своей торговли они используют пяти, десяти или пятнадцатиминутные графики. Когда цена теряет баланс, то возникает тенденция: восходящая или нисходящая. Обычно внутри дня цена теряет баланс между покупателями и продавцами из-за выхода каких-либо новостей, статистики, заявлений политиков и экономистов. Вот почему внутридневные трейдеры так внимательно следят за такими вещами. Чтобы поймать резкое ускорение цены, дейтрейдеры, как и скальперы, часто используют пробойную систему. Незадолго перед выходом важной новости они расставляют сети. Т.е. отложенные заявки на покупку чуть выше канала баланса цены, и продажу чуть ниже. Если новость достаточно важная, то движение может быть сильным и, соответственно, дейтрейдер сможет на нём заработать.

Нередко дейтрейдеры используют технический анализ в своей торговле. Это могут быть, во- первых, визуальные сигналы: различные пробои треугольников, каналы, уровни сопротивления и поддержки и многое, много другое. Опытный глаз трейдера моментально находит всё это на графике и соответственно реагирует. Визуальные сигналы неплохо работают, хотя бы уже потому, что тысячи трейдерских глаз легко их видят и расшифровывают, единодушным порывом двигая рынок в нужном направлении.

Во-вторых, на помощь трейдерам приходят различные математические индикаторы. Это математические формулы, которые с помощью знаков на графике пытаются указать трейдеру наиболее вероятное направление движения рынка. Технических индикаторов великое множество, и с каждым днём их становится всё больше. Вот самые популярные (а благодаря этому и самые эффективные): скользящие средние, RSI, MACD. Практически всё индикаторы имеют различные настройки, и каждый трейдер может подстроить их под себя, выбрать наиболее эффективный вариант.

Сегодня мы рассмотрели различия торговых систем у скальперов и внутридневных спекулянтов, а в следующий раз предметом нашего интереса станут торговые системы, лучше всего подходящие для средне и долгосрочных инвесторов. А также мы поговорим о том, как правильно совмещать различные торговые системы.

Uptrader

Когда-то давным-давно (или не очень) Вы решили стать трейдером. Лёгкие деньги, думали Вы, красивая жизнь, что ещё нужно человеку. И Вы-таки стали трейдером. Я надеюсь, что получилось всё так, как Вы и мечтали. Работа приносит только радость и финансовое благополучие. Каждый день (ну, или почти каждый) Вы благодарите Бога (ну, или там Интернет) за величайшее творение рук человеческих – электронный трейдинг. Ваши банковские счета ломятся от количества заработанного, девушки (или парни, у кого как) не дают проходу крутому трейдеру. Если это так, то дальше можете не читать. Смело закрывайте вкладку и идите дальше наслаждаться прекрасной жизнью «виртуального спекулянта». А если в вашем трейдинге что-то не ладится, то думаю, Вам стоит потратить несколько минут, и вместе со мной попытаться разобраться что не так.

А так хорошо начиналось

Рекламный буклет в метро красочно описывал ваше будущее. Вы, в красивой белой шляпе лежите на пляже, в руках ноутбук, а вокруг длинноногие мулатки. Лениво щелкая по клавишам, Вы зарабатываете огромные деньги. Ну, процентов тысячу в год, не меньше. А то и шесть. Вон, смогла же Ева, обычная студентка. И я смогу, чем я хуже. Эх, всё, бросаю институт (работу, мужа и т.д.), и начинаю зарабатывать миллионы. Улыбчивая девушка в офисе у брокера быстро помогла заполнить документы и завести счёт. Ну, вот оно, сейчас начнётся, думаете Вы, потирая потные от нетерпения ладони. Открываете терминал, а там… Что тут рассказывать, я думаю, каждый начинающий трейдер переживал подобный шок от торговых терминалов. А дальше начинал учиться работать на нём с помощью курсов или самостоятельно.

Овладев нехитрой техникой выставления заявок, Вы тут же кидаетесь в бой. В первые несколько дней (у особо талантливых, часов) Вы теряете внушительную часть своего депозита и начинаете задумываться (что само по себе уже неплохо) почему это происходит. А потом - как отыграть «кровно-заработанные» …

Ага, тут ещё и закладки с индикаторами есть, а в магазине пару книжек по фундаментальному анализу нашёл и брошюрку с волнами какого-то Эллиота. Так, будем разбираться. Ага, вот это мне не надо, это я знаю, то уже где-то слышал. Вот это почитаю, РБК послушаю, и…вуаля, перед Вами новый, успешный трейдер.

Но, не тут-то было. Вы, вроде бы точно знаете, что делаете (Волны Эллиота не обманывают никогда!). Уверены, что именно здесь нужно открывать, а здесь закрывать (ведь MACD так показывает!) Покупаете именно перспективные бумаги (ведь так аналитик на РБК сказал!) Но почему-то трейдинг не только не приносит дохода, но и ставит под удар весь семейный бюджет. Жена начинает коситься на Вас, когда Вы в очередной раз гавкаете на нее, на простой вопрос об обеде, дети и животные сторонятся, а друзья забыли дорогу в ваш дом. Кому интересно общаться с неврастеником?

Как лечить будем

Если у Вас встречаются эти симптомы, то возможно Вы недостаточно серьёзно подошли к торговле. Это такая же работа, как и многие другие. Не лучше и не хуже. И ей, как и многим специальностям, необходимо учиться. Может быть не семь лет, как на хирурга, но тоже достаточно долго. Подойдите к вопросу более основательно. Начните заново, с чистого листа. Иногда так получается, что шаг назад – это два шага вперёд.
Возьмите какую-нибудь хорошую книгу по трейдингу для начинающих. Прочтите её от корки, до корки, даже если Вы считаете, что знаете всё. Повторение – мать учения. Но, я Вас уверяю, наверняка найдётся немало белых пятен в сознании, которые можно будет заполнить. В идеале при прочтении книги нужно сделать конспект в тетрадочке. Когда Вы записываете важные моменты книги, сознание как бы фокусируется на этой информации, запоминает. Тем более что при рукописном вводе информации Вы включаете в процесс мелкую моторику и активизируете дополнительные ресурсы вашего мозга. Сложно написал, но это действительно работает – поверьте на слово!
Прочитав книгу (книги), необходимо будет определиться с личной торговой стратегией. Невозможно успешно торговать, используя сразу несколько индикаторов, аналитиков-советчиков и свою интуицию. Все источники будут тянуть одеяло на себя, часто давая противоположные рекомендации. А если Вы собираетесь ждать, когда всё (включая звёзды и вещие сны) будет указывать на рост или, скажем, падение, то можете всю жизнь просидеть вне рынка. Лично я таких трейдеров очень часто встречаю. Они постоянно ждут, когда «ренко» укажет куда надо, и «стохастик» подтвердит, а потом и Михаил Хазин скажет, что кризис закончился. Только тогда они и купят. Не надо бояться и ждать. Надо доверять и действовать.

Для того чтобы доверять и действовать, надо определиться, чему именно доверять, и как именно действовать. Тут вариантов куча. На самом деле выбор торговой системы – не самое принципиальное в трейдинге. Система должна, во-первых, быть простой. А, во-вторых, Вы должны ей доверять. Вот и всё. А уж как Вы будете торговать, с MACD или там пробой-отбой – это не так уж и важно. Вы можете мне не поверить. Но практически все существующие популярные торговые системы неплохо работают. Их легко можно найти в любой книжке по трейдингу, выбрать наиболее близкую по духу и начать торговать, действовать. С этим всё просто.

А вот с доверием всё намного сложнее. Конечно, не легко прям так, с разбегу, взять и доверить свои кровные какому-то там стохастику. Кто его знает, чего у него там на уме. Лучше я сам всё буду контролировать, регулировать и улучшать. А это опять путь в никуда. Постоянное изменение торговой системы – это отсутствие оной. А торговля «от балды» (слишком большого ума) в 99 случаев из 100 заканчивается в огромном лосином заповеднике, куда вход, к сожалению, стоит много денег…

Так как же научиться доверять своей торговой системе? Это долгий и сложный путь. Для начала досконально разберитесь со своей торговой системой, выясните, как и почему она работает. В чём будет ваше преимущество перед остальными игроками. Убедившись в жизнеспособности системы, переходите к проверке её эффективности. Для этого можно на истории посмотреть, как бы Вы торговали по этой системе. Посчитайте проценты прибыли за год или два. Ну, как, впечатляет? Проснулось доверие к системе? Не совсем? Это только история, а в реальной торговле всё по-другому? Тогда будем пробовать торговать в реальном времени.

Заведите себе демо-счёт, а ещё лучше маленький, но настоящий, и пробуйте торговать. Именно пробуйте – а не торгуйте. Лучше начать с «микролотов». Маленькие суммы не будут вводить Вас в состояния стресса. Со временем, Вы начнёте доверять системе, и оставите попытки её переделать. С возрастающим доверием, можно увеличивать и позиции. Только следите, чтобы Вам было комфортно. Если Вы нервничаете, переживаете и слишком волнуетесь, имея открытую позицию, то, вероятно, её размер пока слишком велик. Если вы первый раз приходите в тренажёрный зал, то не следует сразу же брать штангу 100 кг – она вас придавит! Начинают новички с грифа и потихоньку увеличивают веса по мере тренировки тела. Также и в трейдинге, нужно начинать с небольших по объёму сделок и увеличивать их размер по мере возрастания «тренированности». Не торопитесь. Слить депо никогда не поздно. Деньги не только не пахнут, но и не тухнут. Пусть себе лежат пока на счёте – целее будут.

Итак, трейдер, как и настоящий русский, долго запрягает, но быстро едет. Подходите к торговле на фондовом рынке ответственно, и тогда Вы не только сможете хорошо зарабатывать, но и полюбите свою работу. Удачи Вам.

Оригинал статьи

В прошлый раз мы пытались выяснить, чего можно ждать от рынка. А сегодня мне бы хотелось, чтобы Вы задумались над тем, что Вы можете дать рынку. Да-да, Вы правильно поняли, ЧТО ВЫ СМОЖЕТЕ ДАТЬ РЫНКУ. А Вы как хотели? Нельзя всё время только брать. Нужно и отдавать что-то. Как говорится, без труда не вытащишь и профит из QUICKа…

Первое, что нужно решить: сколько времени Вы сможете уделять торговле? Конечно, идеальный вариант, что Вы посвятите всё рабочее время трейдингу. В этом случае Вы не пропустите важных движений, новостей, в любой момент сможете открыть и закрыть позицию. Но этот вариант потому и идеальный, что встречается достаточно редко. И, если разобраться, то не такой уж он и идеальный. Если Вы всё время посвящаете трейдингу, то, естественно, у Вас его не остаётся для другой работы, которая могла бы приносить стабильный доход. А, если Вам не на что жить и при этом Вы не зарабатываете какое-то время или, ещё хуже, теряете деньги, то начинаете переживать из-за этого, активно пробуете исправить положение и, в шаге от голодного обморока, понимаете, что депозит уже не спасти. Помните, хороший трейдер – это сытый трейдер, это человек, которому не нужно беспокоиться по поводу неустроенного быта, отключенного за неуплату интернета и голодного кота. Помните симпатичные фигурки Будды, которые сейчас так популярны среди любителей фен-шуя? Вот так и должен выглядеть настоящий трейдер: животик, мечтательная улыбка на просветлённом лице и какая-то тайна в глазах (уж не знаю какая, у каждого, видимо, своя).

Поэтому рассмотрим второй вариант. У Вас есть основная работа, а трейдинг – хобби/ возможность подзаработать/ работа в перспективе/ единственный способ подвинуть Билла Гейтса. Такой вариант совмещения основной работы и трейдинга наиболее распространён. Оно и понятно. Надо же где-то заработать на депозит и на жизнь, пока трейдинг не начнёт приносить кучу денег. Согласен, подход правильный. Только на практике такая торговля довольно трудноосуществима. Можно торговать на FOREX или, например, на FORTS, где не так давно ввели вечернюю сессию, после . Но я бы не советовал. После того, как у профессиональных трейдеров заканчивается рабочий день торговать на рынке довольно опасно. Он становиться непредсказуемым, слишком подверженным атакам спекулянтов. Конечно, будучи опытным трейдером, Вы сможете заработать и на таком рынке, не поддаваясь на провокации, но совершать сделки в таких условиях новичку на финансовом рынке не стоит. Лучше попробовать торговать, не сходя со своего рабочего места. Ведь сейчас почти у каждого клерка есть отдельный компьютер с выходом в интернет. И, если фирмы зачастую пытаются ограничить доступ своих работников, скажем, в социальные сети, то до торговых терминалов руки у них ещё не дошли.

Если выбрать подходящий временной интервал для торговли, то достаточно будет лишь несколько раз в день смотреть на котировки и совсем изредка совершать сделки. Тут главное не дать рынку себя «засосать». Не просиживать долгие часы «пялясь» на графики, а составить чёткий торговый план и твёрдо ему следовать. И тогда ни один, даже самый подозрительный, начальник ни в чём не сможет Вас уличить. В общем, сложно, но можно.

Есть ещё и третий вариант, самый, на мой взгляд, удачный. Это когда Вам не нужно беспокоиться о ежемесячном заработке, и Вы можете себя всецело посвящать трейдингу. Например, если у Вас есть какой-то стабильный, не требующий временных затрат бизнес, вроде сдачи помещений в аренду. Или имеется в наличии кто-то, кто на данном этапе готов взвалить на свои плечи всё бремя ответственности за Вас (кормить, одевать, оплачивать счета). Обычно этот кто-то: родители или супруг. Но, только здесь я должен Вас предостеречь от некоторых психологических проблем, которые могут возникнуть. Во-первых, «благодетель» может устать от ответственности, если Ваши затянувшиеся попытки заработать не приносят результатов. А во-вторых, Вас может начать «мучить совесть», за долгосрочную «отсидку» на шее родных. А, как я уже говорил, ни одна сильная, тем более негативная эмоция никогда положительным образом на трейдинге не скажется. Что из этого следует? Что под бременем совести Вы начнёте совершать многочисленные ошибки и, опять же попрощаетесь с депозитом. Так что, если в Вашей жизни сложилась подобная ситуация – не мучайте себя и близких. Обсудите с ними, чего Вы хотите добиться, сколько времени Вам на это должно понадобиться и что Вы собираетесь делать в случае неудачи. Такой разговор придаст уверенности и успокоит как Вас, так и Ваших близких.

Теперь рассмотрим ещё один очень важный вопрос, который каждый трейдер задаёт себе до начала торговли: с какой суммы можно начать торговать? Перефразируя этот вопрос в рамках нашей сегодняшней темы, получаем: какую сумму Вы можете дать рынку?

Ответ на этот вопрос зависит от того, где и чем Вы собираетесь торговать. То есть, на какой бирже и какими инструментами. Скажем, для торговли на FOREX брокеры устанавливают нижнюю планку на 100$, а на американском фондовом рынке для нормальной торговли нужно не меньше 25000$. Разбег, как мы видим, очень большой. Но в любом случае, я бы не рекомендовал бросаться в крайности. Сейчас объясню, почему. Маленький депозит может слишком быстро закончиться, особенно при использовании «плечей» (дополнительный кредит, выдающийся при торговле), и не дать Вам проявить себя как талантливого трейдера. Большой депозит может слишком сильно давить на Вас психологически, заставляя нервничать и совершать ошибки. Выберите комфортный для себя вариант, и старайтесь не думать о депозите как о деньгах, а старайтесь считать прибыли и убытки в процентах. Так оно, намного спокойнее и информативнее.

Как мы убедились, занятие трейдингом – вещь интересная и может подойти в качестве хобби, второстепенного или основного источника заработка практически любому человеку, вне зависимости от его занятости, психологических особенностей и финансового благополучия. Главное, опираясь на все эти исходные данные, суметь выбрать наиболее подходящую форму торговли именно для себя.

Вот, собственно и всё что нужно для начала. А уже потом, исходя из индивидуальных потребностей и возможностей, должна родиться Ваша УНИКАЛЬНАЯ торговая система. Но об этом в следующих публикациях…

Солодин Дмитрий
Оригинал статьи