INVETEC INVESTMENT FUND

Разное

Проспект готов полностью. Всех, кому интересно инвестирование в мой фонд — пишите запрос на uptrade (собачка) ya (точка) ru. Вышлю проспект.

Краткая сводка:

_____________________________________________________

Наименование: INVETEC INVESTMENT FUND

_____________________________________________________

Legal form:  private investment fund (Collective investment undertaking — CIU)

CIU’s Structure:  Standalone investment fund to operate independently

Types of Collective Investment Undertakings (CIUs) : Other CIUs

Fund reference currency: US Dollar

Modality: Growth Fund Multi-strategy multi-directional

Investment horizon: 3-5 years

Risk Profile: Medium

__________________________________________________

1. Management company (администратор фонда) — Meriden IFM S.A.

2. Advisor (непосредственно управляющий счётом) — Invetec21 S.L.

3. Promoter (создание и продвижение фонда) - Invetec21 S.L.

4. Depositary (кастодиан фонда) — Inverseguros S.V. S.A.U.

5. Financial Authority ( финансовый регулятор — аналог ФСФР в России) — INAF

6. Auditor (независимое заключение — аудитор) — PricewaterhouseCoopers

— Фонд регулируется правом государства Андорра. Регулятор — INAF

— Основной документ для фонда — full prospectus

— Проспект фонда написан на английском и каталанском языках. Будет информационный перевод проспекта на русском.

— Владельцами фонда являются инвесторы, которые приобрели паи.

— Управляющая компания и adviser не имеют возможности выводить средства инвесторов на другие счета. Ввод и вывод средств происходит через кастодиана, который открывает каждому инвестору уникальный счёт. Контроль за кастодианом лежит на INAF.

— Фонд не имеет срока действия — бессрочный. Ликвидация фонда происходит в соответствии с условиями проспекта.

_____________________________________________________

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

_____________________________________________________

Стартовая цена пая: 1000$
Минимальная сумма для инвестирования: 10 000$
Вывод и завод средств:

- Можно частями (например купили 25 паев, понадобилось немного денег - продали 7 паев и вывели средства на свой счёт. Также можно вывести сразу все деньги. Вводить тоже можно частями - купить 10 паёв сразу, а после покупать каждый месяц по 2-3 пая например)

- Вывод до 100 000$ - на следующий день после запроса. Свыше этой суммы = 15 дней.

_____________________________________________________

1. Горизонт инвестирования — 3-5 лет.

2. Ожидаемая доходность — 30-40% годовых.

3. Допустимая просадка — 10-15% от максимальных значений активов фонда.

4. Критическая просадка — 30% от значений начала года. В этом случае фонд подлежит ликвидации. Инвесторам гарантируется возврат минимум 70% вложенных средств.

5. Комиссии:
а) Management fee (комиссия за управление) = 2% от активов.
б) Depositary fee (комиссия депозитария) = 0,25% от активов.
в) Performance fee (вознаграждение в случае успеха) = 20 % от чистой прибыли.
г) Subscription fee (комиссия за ввод денег) 0 %
д) Redemption fee (комиссия за вывод денег) 0 %

_______________________________________________

Публикация размера активов фонда будет происходить каждый понедельник в 13.00 по центрально-европейскому времени (СЕТ), если этот день попадает на праздники в Андорре - на следующий рабочий день.

Заявки на покупку и продажу паев принимаются до 13.00 (CET) пятницы и после опубликования стоимости активов.

Опубликование размеров активов фонда происходит на сайте bloomberg