Не могу заставить себя быть более рискованным!

Сегодня закончился торговый месяц - нужно подводить итоги.

В общем по месяцу я выложу традиционный стейтмент позже - в этой рубрике

А в этом посте, речь пойдёт только о дейтрейдинге. В последней записи моего торгового дневника я подводил итоги своего дейтрейдинга в июле. Статистика была такая:

1. Всего сделок = 28
2. Точность сделок = 50% (норма 65%)
3. Общая прибыль = 16870 рублей (+1205 рублей в среднем за удачную сделку = +1% от депо)
4. Общий убыток = 4746 рублей (-340 рублей в среднем за неудачную сделку = -0,3% от депо)
5. Соотношение убытков и прибыли = 0,28 (норма <0,35)
____________________
Итог: +12124 руб. (+10% от депо за 11 торговых дней - в среднем по 0,91% от депо в день)

Далее я предположил, что если ничего не менять, а просто увеличить риск в 3 раза, то прирост депо станет более мощным! Давайте посмотрим что из этого вышло.

Статистика внутридневных сделок с 16 июля по 30 июля 2010:

1. Всего сделок = 39
2. Точность сделок = 49% (норма 65%)
3. Общая прибыль = 32203 рублей (+1695 рублей в среднем за удачную сделку = +1,4% от депо)
4. Общий убыток = 9083 рублей (-454 рублей в среднем за неудачную сделку = -0,4% от депо)
5. Соотношение убытков и прибыли = 0,27 (норма <0,35)
____________________
Итог: +23120 руб. (+19% от депо за 11 торговых дней - в среднем по 1,7% от депо в день)

Странная ситуация - я не могу заставить себя быть более рискованным! ))

Средний убыток так и остался на уровне -0,3/-0,4% от депо. Хотя количество контрактов я увеличил… По всей видимости, подсознательно я поменял тактику торговли и уменьшил пропорционально увеличению размера позиции - размер стопа в пунктах на один контракт )

Конечно же, из-за более мелкого стопа количество сделок возросло - выбивать из позиции стало чаще.

В целом, результаты хорошие: точность 49% - в пределах нормы, соотношение убытков и прибыли просто отличное, результат за полмесяца +19% - тоже удовлетворяет. Если судить по предыдущим месяцам проекта - то я вообще выше головы прыгнул … Но лучше не сравнивать - пока я на проекте М2013 трейдинга качественного не показываю - всё пытаюсь выйти на этот уровень, но …

ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ В ТОРГОВЛЕ

Всё того же - низкий коэффициент успешности (( За рассматриваемый период он равен 0,49%, а нужен в пределах 2%… Если я добьюсь 2% КУ = я буду просто мегакрут! ) Доходность за месяц зашкалит за +50% от депо…

Что для этого нужно? Всё того же ) Увеличить риск на одну сделку. Сейчас средний лось составляет -0,4% от депо, а нужно довести его до -1/-1,3%. Тогда за счёт увеличения количества контрактов резко возрастёт средний профит, что в итоге неминуемо скажется на КУ… Вот такая простая арифметика.

Народ, вправьте мне мозги! Почему я боюсь рисковать в пределах нормы?!

Tweet

Поделитесь статьей с друзьями на Facebook